【新聞觀點】第二季全球經濟持續升溫 近期先關注財報及法說

第二季的市場走向,總體來看,是資金面跟總體面各種利多資訊交錯的時刻。在疫情這個大魔王面前,疫苗注射的逐漸增多,使得疫情在歐洲及美國開始有效降溫,市場也如預期一般開始增溫。在基本面上,半導體的需求超過預期,各大廠的獲利都將逐季走升,在全球5G發展趨勢不變的狀況下,加上美國的庫存也回到水準,也十分有利於台灣半導體產業的接單。台灣全年GDP成長率可達4%以上。目前須注意的是,自四月中下旬開始,各大重要個股的法說會及第一季財報即將公布,必將在短期內影響股匯市,但可藉此看出下半年的趨勢。

各方看好第二季的全球經濟復甦,但仍有一些變數需要注意。美國自2018開始恢復對伊朗的制裁,伊朗原油產量從高峰時期超過400萬桶的日產量,降至去年的略低於200萬桶。伊朗本週與中國、德國、法國、英國與俄羅斯等展開外交協商,雖然還未能夠與美國直接對話,但已經是突破性的進展。報告預估,如果美國與伊朗能夠進行協商的話,有可能為石油市場帶來每日200萬桶的供應量。石油市場的改變加上這些訊息隱藏的美伊對話可能,都會帶給市場樂觀的期待。

此外,1月時美聯儲表示它們首次討論了縮減資產購買(Tapering),這件事一度引發市場恐慌。但隨即美聯儲主席及各官員均表示Tapering的時機尚不成熟,市場得到安撫。由於這樣的討論不可能是空穴來風,加上美聯儲做的說明是「時機尚未成熟」,因此,市場仍會對這樣的訊息抱持觀望。

第4季財報剛落幕,第1季財報公告與法說又將接踵而來。大立光在8日的法說中沒有看到好消息,股價持續疲弱,甚至跌破季線與半年線等多條重要支撐。台積電預計於後天(15日)舉行法說,預期消息面偏正面,但本益比等評價指標亦處於相對高檔,法說後股價如何反應為全市場所關注。

後續重點個股法說日期如下:IBM(4/19)、Intel(4/22)、Tesla(4/26)、Apple(4/28)、AMD(4/28)、Qualcomm(4/28)、Microsoft(4/29)、Skyworks(5/4)、Xilinx(5/5)、Qorvo(5/7)、應材(5/20)、Nvidia(5/21)。

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